Was ist Haufe X360?
Haufe X360 ist ein Cloud-ERP-System speziell für deutsche mittelständische Unternehmen. Es verbindet Bereiche wie Finanzbuchhaltung, Warenwirtschaft und CRM in einer Plattform. Die Lösung ist modular und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Prozesse.
So erstellen Sie eine E-Bilanz mit Haufe X360 und eBilanz+
1. Export der Summen- und Saldenliste in Haufe X360
Klicken Sie im Arbeitsbereich "Buchhaltung" auf die Kachel "Kontensalden / Export eBilanz".
Wählen Sie die Firma/Niederlassung aus, für die Sie den Export vornehmen wollen (entfällt, sofern die Funktionen Unterstützung mehrerer Firmen und Unterstützung mehrerer Niederlassungen nicht verwendet werden). Standardmäßig wird die Firma bzw. Niederlassung vorbelegt, in die Sie aktuell eingeloggt sind.
Wählen Sie das Buch aus, für das Sie den Export vornehmen wollen.
Wählen Sie die Periode aus (für den 31.12. bspw. die Periode 12). Nehmen Sie keine Auswahl in den weiteren Feldern vor.
Klicken Sie auf den Button „Export nach Excel".
2. Import der Summen- und Saldenliste bei eBilanz+
Öffnen Sie den Vorgang, in den Sie die Daten importieren möchten.
Klicken Sie auf „Importieren“.
Wählen Sie als Importformat "Haufe X360" aus.
Wählen Sie die eben gespeicherte Excel-Datei aus.
Spaltenzuordnung
Anschließend öffnet sich ein Fenster mit der Spaltenzuordnung.
Die Zuordnung ist für Ihre Buchhaltungssoftware bereits vorkonfiguriert. Falls Sie feststellen, dass diese nicht korrekt ist, können Sie die Spalten manuell anpassen. Gerne können Sie auch unseren Support kontaktieren, damit wir die Zuordnung dauerhaft anpassen. So profitieren sowohl andere Nutzer davon, als auch Sie selbst im nächsten Jahr.
Klicken Sie auf „Weiter →“.
Kontenzuordnung
Im nächsten Schritt wird die Kontenzuordnung angezeigt:
- Jedes Konto wird einem passenden E-Bilanz-Feld zugeordnet.
- Die Angabe des verwendeten Kontenrahmens (z.B. SKR03 oder SKR04) verbessert die automatische Zuordnung.
- Sollte ein Konto nicht automatisch erkannt werden, können Sie es manuell zuordnen.
Hinweis: Zwischensummenfelder bleiben ohne Zuordnung und können ignoriert werden.
Vortragskonten (z.B. Debitoren, Kreditoren) müssen ebenfalls nicht zugeordnet werden, da die Summen bereits in den Bilanzwerten enthalten sind. Eine zusätzliche Zuordnung würde zu Doppelungen führen.
- Grundlage für die automatische Zuordnung sind die offiziellen DATEV-Zuordnungstabellen.
Bitte beachten Sie: Die automatische Zuordnung ist ein Vorschlag. Sie ersetzt keine steuerrechtliche Prüfung. Bitte kontrollieren Sie die Ergebnisse sorgfältig.
Prüfen Sie alle Zuordnungen und klicken Sie auf „Daten importieren“, um den Import durchzuführen.
Gut zu wissen: Über den Import werden, je nach Buchhaltungssoftware, ausschließlich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ausgefüllt. Alle weiteren Berichtsteile wie z.B. der Anlagenspiegel müssen manuell ergänzt werden.
Bei einem erneuten Import werden die bereits vorhandenen Werte in der E-Bilanz überschrieben.
Wie fülle ich den Anlagenspiegel aus?
Wie übermittle ich die E-Bilanz an das Finanzamt?