Problematik von Lexware Office

Lexware Office (früher: lexoffice) stellt einen PDF-Ausdruck Ihrer Kontenübersicht bereit, der jedoch nur die Saldenbewegungen des aktuellen Jahres enthält. Für eine ausgeglichene Bilanz fehlen die Eröffnungsbilanzwerte. Trotz der Einschränkungen von Lexware Office haben wir eine ausführliche Anleitung erstellt, mit der Sie – trotz des damit verbundenen Mehraufwands – dennoch eine E-Bilanz erstellen können
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Schritt für Schritt Anleitung

Wenn Sie die E-Bilanzen von Beginn an mit eBilanz+ erstellt haben, können Sie die Bilanzwerte wie folgt übernehmen:

E-Bilanz Vorgang des Vorjahres duplizieren

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Öffnen Sie den Vorgang aus dem Vorjahr.

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Gehen Sie zu „Optionen“ → „Vorgang duplizieren“. Vorgang duplizieren

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Passen Sie das Wirtschaftsjahr auf das aktuelle Jahr an und klicken Sie anschließend auf „Vorgang speichern“.

Export der Daten aus Lexware Office

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Wählen Sie in Lexware Office oben im Menü "Buchhaltung" die Option "Kontenübersicht" aus. Kontenübersicht

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Wählen Sie in der linken Navigation „Sachkonten“ aus. Öffnen Sie anschließend rechts die „Druckansicht“ und klicken Sie auf das Drucker-Symbol. Druckansicht

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Drucken / Speichern Sie diese Ansicht als PDF-Datei. PDF speichern

Bitte beachten Sie: Die PDF-Datei muss so gespeichert/gedruckt werden, dass der Text darin markierbar bleibt und kein Bild ist.

PDF der Kontenübersicht importieren

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Gehen Sie zurück in den duplizierten Vorgang (in dem die Vorjahreswerte enthalten sind) und klicken Sie dort auf „Importieren“. Importfunktion

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Wählen Sie als Importformat „Lexware Office“ aus.

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Laden Sie das PDF mit der Kontenübersicht hoch.

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Im Fenster „Spaltenzuordnung“ klicken Sie auf „Weitere Optionen“ und stellen Sie sicher, dass „Bilanzwerte addieren“ aktiviert ist. Klicken Sie anschließend auf „Weiter →“. Bilanzwerte addieren

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Im nächsten Schritt wird die Kontenzuordnung angezeigt:

  • Jedes Konto wird einem passenden E-Bilanz-Feld zugeordnet.
  • Die Angabe Ihres Kontenrahmens (z.B. SKR03 oder SKR04) verbessert die automatische Zuordnung.
  • Sollte ein Konto nicht automatisch erkannt werden, können Sie es manuell zuordnen.
  • Grundlage für die automatische Zuordnung sind die offiziellen DATEV-Zuordnungstabellen. Kontenzuordnung

    Bitte beachten Sie: Die automatische Zuordnung ist ein Vorschlag. Sie ersetzt keine steuerrechtliche Prüfung. Bitte kontrollieren Sie die Ergebnisse sorgfältig.

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Prüfen Sie alle Zuordnungen und klicken Sie auf „Daten importieren“, um den Import durchzuführen. Daten importieren

Bitte beachten Sie: Da Lexware Office keine Abschlussbuchungen (z.B. für Steuerrückstellungen) unterstützt, kann die Bilanz inhaltliche Fehler enthalten. Lassen Sie die finale Bilanz im Zweifel von einem Steuerberater prüfen.