So erstellen Sie eine E-Bilanz mit ADDISON und eBilanz+
Hinweis: Diese Anleitung bezieht sich auf eine ältere Version von ADDISON Rechnungswesen. Bitte kontaktieren Sie uns, falls diese nicht mehr aktuell sein sollte.
1. Export der Summen- und Saldenliste in ADDISON
Wählen Sie im Menü "Datawarehouse" aus und klicken Sie auf "Bereich Fibu".
Im Arbeitsbereich öffnet sich daraufhin das Fenster "DW: Finanzbuchhaltung".
Klicken Sie auf den Excel-Button im Einstellungsbereich des Fensters "DW: Finanzbuchhaltung", um den Export nach Microsoft Excel zu starten.
Speichern Sie diese Datei ab.
2. Import der Summen- und Saldenliste bei eBilanz+
Öffnen Sie den Vorgang, in den Sie die Daten importieren möchten.
Klicken Sie auf „Importieren“.
Wählen Sie als Importformat "ADDISON Rechnungswesen" aus.
Wählen Sie die eben gespeicherte Excel-Datei aus.
Spaltenzuordnung
Anschließend öffnet sich ein Fenster mit der Spaltenzuordnung.
Die Zuordnung ist für Ihre Buchhaltungssoftware bereits vorkonfiguriert. Falls Sie feststellen, dass diese nicht korrekt ist, können Sie die Spalten manuell anpassen. Gerne können Sie auch unseren Support kontaktieren, damit wir die Zuordnung dauerhaft anpassen. So profitieren sowohl andere Nutzer davon, als auch Sie selbst im nächsten Jahr.
Klicken Sie auf „Weiter →“.
Kontenzuordnung
Im nächsten Schritt wird die Kontenzuordnung angezeigt:
- Jedes Konto wird einem passenden E-Bilanz-Feld zugeordnet.
- Die Angabe des verwendeten Kontenrahmens (z.B. SKR03 oder SKR04) verbessert die automatische Zuordnung.
- Sollte ein Konto nicht automatisch erkannt werden, können Sie es manuell zuordnen.
Hinweis: Zwischensummenfelder bleiben ohne Zuordnung und können ignoriert werden.
Vortragskonten (z.B. Debitoren, Kreditoren) müssen ebenfalls nicht zugeordnet werden, da die Summen bereits in den Bilanzwerten enthalten sind. Eine zusätzliche Zuordnung würde zu Doppelungen führen.
- Grundlage für die automatische Zuordnung sind die offiziellen DATEV-Zuordnungstabellen.
Bitte beachten Sie: Die automatische Zuordnung ist ein Vorschlag. Sie ersetzt keine steuerrechtliche Prüfung. Bitte kontrollieren Sie die Ergebnisse sorgfältig.
Prüfen Sie alle Zuordnungen und klicken Sie auf „Daten importieren“, um den Import durchzuführen.
Gut zu wissen: Über den Import werden, je nach Buchhaltungssoftware, ausschließlich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ausgefüllt. Alle weiteren Berichtsteile wie z.B. der Anlagenspiegel müssen manuell ergänzt werden.
Bei einem erneuten Import werden die bereits vorhandenen Werte in der E-Bilanz überschrieben.
Wie fülle ich den Anlagenspiegel aus?
Wie übermittle ich die E-Bilanz an das Finanzamt?