Was ist Stotax?
Stotax ist eine Softwarelösung für Steuerberater, Buchhalter und Unternehmen im Bereich Steuer-, Rechnungs- und Personalwesen. Sie eignet sich vor allem für die zentrale Verwaltung steuerlicher, buchhalterischer und organisatorischer Abläufe.
So erstellen Sie eine E-Bilanz mit Stotax und eBilanz+
1. Export der Summen- und Saldenliste in Stotax
Gehen Sie in das Modul "Rechnungswesen".
Klicken Sie in der linken Menüleiste im Bereich "Jahresabschluss" unter "Auswertungen" und "Summen- und Saldenliste" auf die Auswertung "Zeitraum".
Wählen Sie die "Sachkonten" und den entsprechenden Zeitraum aus.
Entfernen Sie die Auswahl bei "Konten mit Saldo Null" und "Summen"
Exportieren Sie die Ansicht über die Funktion "Export" in der oberen Menüleiste. Wählen Sie dort "Aktuelle Ansicht" und dann "Export nach Excel" aus.
2. Import der Summen- und Saldenliste bei eBilanz+
Öffnen Sie den Vorgang, in den Sie die Daten importieren möchten.
Klicken Sie auf „Importieren“.
Wählen Sie als Importformat "Collmex" aus.
Wählen Sie die eben gespeicherte CSV-Datei aus.
Spaltenzuordnung
Anschließend öffnet sich ein Fenster mit der Spaltenzuordnung.
Die Zuordnung ist für Ihre Buchhaltungssoftware bereits vorkonfiguriert. Falls Sie feststellen, dass diese nicht korrekt ist, können Sie die Spalten manuell anpassen. Gerne können Sie auch unseren Support kontaktieren, damit wir die Zuordnung dauerhaft anpassen. So profitieren sowohl andere Nutzer davon, als auch Sie selbst im nächsten Jahr.
Klicken Sie auf „Weiter →“.
Kontenzuordnung
Im nächsten Schritt wird die Kontenzuordnung angezeigt:
- Jedes Konto wird einem passenden E-Bilanz-Feld zugeordnet.
- Die Angabe des verwendeten Kontenrahmens (z.B. SKR03 oder SKR04) verbessert die automatische Zuordnung.
- Sollte ein Konto nicht automatisch erkannt werden, können Sie es manuell zuordnen.
Hinweis: Zwischensummenfelder bleiben ohne Zuordnung und können ignoriert werden.
Vortragskonten (z.B. Debitoren, Kreditoren) müssen ebenfalls nicht zugeordnet werden, da die Summen bereits in den Bilanzwerten enthalten sind. Eine zusätzliche Zuordnung würde zu Doppelungen führen.
- Grundlage für die automatische Zuordnung sind die offiziellen DATEV-Zuordnungstabellen.
Bitte beachten Sie: Die automatische Zuordnung ist ein Vorschlag. Sie ersetzt keine steuerrechtliche Prüfung. Bitte kontrollieren Sie die Ergebnisse sorgfältig.
Prüfen Sie alle Zuordnungen und klicken Sie auf „Daten importieren“, um den Import durchzuführen.
Gut zu wissen: Über den Import werden, je nach Buchhaltungssoftware, ausschließlich die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ausgefüllt. Alle weiteren Berichtsteile wie z.B. der Anlagenspiegel müssen manuell ergänzt werden.
Bei einem erneuten Import werden die bereits vorhandenen Werte in der E-Bilanz überschrieben.
Wie fülle ich den Anlagenspiegel aus?
Wie übermittle ich die E-Bilanz an das Finanzamt?